摘 要欧美以其先进技术和资源储备为依托实现企业收支运营信息化，进而将其推广到其它各地区。因此，国内企业转型收支运营信息化是必然的走向。本系统针对企业目前收支运营信息化建设存在的普遍问题，探讨传统管理方案与现代化管理模式是否存在折中解决方案以满足主流思想、本土化、成本效益等条件。本系统提出基于SaaS（软件即服务）模式的收支运营系统的解决方案，通过计算机技术（Spring、SpringMVC和Hibernate）实现软件即流程，以满足企业收支运营系统的需求，并思考如何给企业提供优质服务。系统具体分为系统管理、员工申报、收支申报、报表统计、邮件推送等模块，申报模块记录企业收支运营情况，而统计模块将申报模块的数据以可视化报表展示。
目 录
1. 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究现状与趋势 1
1.3 研究目的与意义 2
1.4 研究主要内容 3
2. 需求分析 4
2.1 整体需求 4
2.2 功能需求 4
3. 概要设计 7
3.1 功能模块设计 7
3.2 数据库设计 8
3.2.1 概念结构设计 8
3.2.2 逻辑结构设计 10
3.3 技术架构设计 21
4. 详细设计与实现 22
4.1 系统管理 22
4.2 员工申报流程 26
4.3 收支申报流程 28
5. 系统测试 32
5.1 测试目的 32
5.2 测试项目 32
结语 34
参考文献 35
致谢 36
1． 绪论
1.1 研究背景
中小型企业由于初具规模化，员工数量激增，收支业务流程变得繁琐复杂，积累了冗余的企业资源，沟通成本的增加，流程出现低效环节，具体主要有以下问题：大量员工导致每月发薪繁杂且容易出错；而作业任务多出现发薪误差导致月间调整统计繁琐困难，数据产出缓慢、精度不达标；事业部初具规模却难以考核。核心问题：整个业务流程没有共识，没有软件化。企业的发展历经人工记账方式、借助办公软件辅
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助手段、购买专业财务软件[1]。传统的人工模式有效能不足，失误率偏高的缺点且早已被办公软件取代，但人为干扰因素对办公软件有一定的影响，导致出现一定的失误率，并且对多点办公也不够便捷，最重要的一点就是以上二种方式会出现数据丢失的存储问题。因此随着信息集成技术的发展，专业性、容错率低、针对性、高效率的大型财务软件孕育而生，如金蝶、用友，其财务软件方面产品十分成熟，但不论是软件授权使用、维护升级费用，还是人员培训费用对于中小型企业来说还是过于高昂，并且存在冗余的功能。因此针对中小型企业研究出实用、容错率低、高效、低成本、定制化的收支运营系统的市场需求可以判断为刚需[24]。随时对企业的收支信息进行CURD(增删改查)，使用计算机技术替代繁琐的人工计算，累积、统计数据，定制报表。
1.2 研究现状与趋势
如今的收支管理发展得庞杂多样，中小型企业尚未意识到收支管理存在的隐患，大量且无规律的数据不被重视，这部分的工作需要运用大数据进行分析挖掘价值信息，随着信息技术发展的收支管理系统即可解决这类问题[56]。
网络、计算机软硬件技术的加速成长缩短收支运营科学化计划，与日俱增的市场、经济全球化为其提供全新的平台[710]。国外对于企业资源科学化已经形成成熟的管理模式，而国内然处于初始阶段[4]。当然国外的收支管理软件相较于国内拥有更加完善的体系，辅助的业务咨询团队也很完备。也由于国内收支管理软件行业打价格战导致软件服务的品质得不到保障。存在部分企业系统成效显著，但大量购买收支管理软件的企业不够重视[11]，埋没系统作为一个线上化的备份工具，没有发挥系统效能，虽然构建收支管理体系，分析数据汇总报表进行决策，但成效一般。这不只是认知上的不清晰，还是执行手段上的不正确。
中小型企业普遍存在集权状况，缺乏制约的安全模式，容易形成徇私舞弊现象。职业经理人仅对股东指标负责，在收支管理方面缺乏专业素养的能力及观念滞后[12]，信息独岛，造成规划不恰当，产生效益低下，严重者甚至产生运营风险。预算被当成数字游戏，不具备随机应变的调整模式，与短、长期规划脱离，徒有虚名。由于不具备收支管理经验，因此没有制定规范收支管理的方案。
主流的管理模式及成熟的管理思想根源是欧美式文化，不适应国内企业的实际环境。因此要应用到国内企业，必须实现因地适宜，结合本地化，脱离现有的纯人工或半自动化形态，将其进行调整去重，再造企业流程，实现高度软件化、信息无缝连接化[13]。
以往财务人员需要录入的大量数据，通过分而治之的模式，分摊到每个部门的管理人员，而财务人员作为数据审核中心，到达管理层时数据汇总集成图表形式，大大降低出错率，量化责任制。
1.3 研究目的与意义
收支运营系统通过管理的手段推动业务财务一本化。信息汇总减少冗余数据，节省大量无效作业，提升信息质量[5]。缩短报表集成时间，动态监控下属部门的业务损益信息，还提供预测公司发展趋势。不仅能规范公司管理制度，也能加强员工自身建设，有效应用能减少企业资源消耗。
通过软件驱动调动员工工作积极性，管理层使用软件对历史数据生成的可视化报表，实现反映企业、部门整体的工作业绩并充分利用报表系统提供的数据来决策企业管理工作，部门对将来进行制定指标不再盲目申报而有依据指导，并且实现收支业务的零容错。从促进企业业务转型出发，提供企业运营效率和质量，并设计更高效的流程分配策略。
企业实施收支运营系统表面上看是技术问题，实际上涉及企业管理的问题。通过面对对象思想，使用计算机技术，继承原有的企业管理形态的基类，结合成熟的管理方案，实例化到企业经营。重组优化企业传统的意识形态和工作流，结合企业资源信息流，构建企业运营体系，这势必影响员工的旧思想。所以实施收支运营系统是耗时费力但效益显著的企业信息数字化计划，通过成本效益分析、投入产出风险及效益分析这是一份值得实施的方案，对于企业带来的是更长远地发展，当然其实现需要创建对收支运营系统的影响有积极的认知及有效的系统工程方法论带路。

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